본문 바로가기
카테고리 없음

셀트리온 주가 전망 (기업정보, 사업현황, 목표주가)

by ㏘⇔ㆅ nvlzw 2021. 10. 6.

셀트리온 주가 전망 (기업정보, 사업현황, 최근이슈)

안녕하세요. 주식전문가 십잡스 입니다. 이번 글에서는 셀트리온 주가 전망 대해서 기업정보, 사업현황 그리고 최근이슈를 통해서 해당 종목의 주가 전망 자세히 알아보도록 하겠습니다. 그릇된 정보를 통해 잘못 이해하셔서 투자 후 손해를 보시는 경우가 많이 있습니다.

셀트리온 주가 전망

종목을 공부하고 분석하는데 기초가 되는 자료이면서 필수적으로 초보분들이라면 꼭 알아두셔야 하는 내용을 하단의 목차대로 자세히 정리하였습니다. 아래의 내용을 잘 참고 하신다면 기본적으로 종목을 이해하시고 분석하시는데 큰 도움이 되실 겁니다.


셀트리온 주가 전망 목차

  1. 기업정보
  2. 사업현황
  3. 주가 및 주가전망
  4. 최근이슈

주식에서 가장 기초가 되는 종목 분석과 공부는 필수 입니다. 주식하시는데 기초공부에 3분도 투자 안하시겠습니까? 오래 걸리지 않습니다. 약 3분에서 5분만 투자하시면 됩니다. 스크랩이나 주소 복사 해두셨다가 필요하실때 다양한 주식정보를 얻어가시길 바랍니다.

함께 읽으면 수익률 올라가는 주식 정보


투자의견 - Outperform(Downgrade)

투자의견 : 4.00 매수

목표주가 : 280,000원

주가(10/1) : 248,000원

시가총액 : 342,078억원


셀트리온 주가 전망 POINT 요약

셀트리온 주가 전망

한줄요약 - 다소 아쉬운 공급계약 , 기대치 하회 전망

3분기는 시장 기대치를 하회하는 실적이 예상됩니다. 3Q21 체결된 공급계약은 지난 분기 대비 +4% 증가한 2,715억원으로 아조비 CMO, 램시마IV, 트룩시마 위주로 계약이 되었습니다. 렉키로나와 램시마SC 공급이 예상보다 부진하여 관련 매출 추정치 하향하였으나, 최근 미국 정부와 계약된 코로나19 진단 매출을 추가 반영하였습니다.

3분기 컨센서스 하회 전망

3분기 매출액 4,413억원(YoY -20%, QoQ +2%), 영업이익 1,757억원(YoY -28%, QoQ +8%, OPM 40%)으로 매출액과 영업이익이 시장 기대치를 각각 -23%, -28% 하회할 것으로 예상됩니다. 3분기 체결된 공급계약은 아조비 393억원, 램시마IV 972억원, 램시마IV와 트룩시마 1,350억원 합하여 총 2,715억원으로 지난 2분기 2,611억원 대비 4% 증가한 수치 입니다.

 

공급계약이 큰 폭 증가하지 않은 데에는 렉키로나 유럽 승인 및 비축 물량 계약이 예상보다 지연되고 있고 셀트리온헬스케어의 램시마SC 2분기까지 누적 매출액(약 660억원)이 셀트리온의 공급 물량(약 5,300억원)에 못 미쳐 재고가 남아있는 등 램시마SC의 매출이 예상보다 둔화된 속도로 상승하고 있기 때문으로 보입니다. 2분기에는 긴급 공급물량에 따른 일시 CMO 활용으로 이익률 38%(YoY 4.6%p, QoQ -7.6%p) 하락했으나, 3분기에는 트룩시마 공급 등이 일부 상쇄하여 이익률 전분기 대비 소폭 상승한 40%(YoY -5%p, QoQ +2%p)가 전망 됩니다.

 

빅데이터 관련주 대장주 총정리 TOP10 (초보필수)

빅데이터 관련주 대장주 총정리 TOP10 (초보필수) 안녕하세요. 주식전문가 십잡스 입니다. 이번 글에서는 빅데이터 관련주 대장주 대해서 십잡스가 엄선하여 뽑은 종목을 자세히 분석해 보도록

samsung.rorfq.xyz


셀트리온 주가 전망 - 기업정보

셀트리온 주가 전망

  • 셀트리온은 생명공학기술 및 동물세포대량배양기술을 기반으로 항암제 등 각종 단백질 치료제를 개발, 생산하는 것을 목적사업으로 하고 있습니다,
  • 아시아 최대인 140,000L 규모의 동물세포배양 단백질의약품 생산설비를 보유하고 있으며 향후 개발 일정과 수요 등을 고려하여 3공장 신설 예정입니다.
  • 세계 최초 개발한 자가면역질환 치료용 바이오시밀러 '램시마'는 2016년 미국 FDA로 부터 판매 승인을 받았습니다.
매출액 4,318
영업이익 1,632
당기순이익 1,295

셀트리온 주가 전망 - 사업현황

셀트리온 주가 전망

  • 2021년 6월 작년동기 대비 매출액은 10.9% 증가했습니다. 영업이익은 22.8% 증가했으며 당기순이익은 31.3% 증가했습니다.
  • 코로나19 상황에서도 유플라이마 신규 공급 등에 따른 영향과 기존 제품의 견고한 매출 및 주요 종속회사 실적 개선에 따라 매출이 크게 성장하였습니다.
  • 셀트리온은 해외 소재의 CMO 업체를 활용, 총 80,000L 규모 위탁생산 Capacity를 확보, CMO 포함, 총 270,000L의 생산 설비를 갖추게 되었습니다.
 

인공지능 관련주 AI 대장주 총정리 TOP10(초보필수)

인공지능 관련주 AI 대장주 총정리 TOP10 (초보필수) 안녕하세요. 주식전문가 십잡스 입니다. 이번 글에서는 인공지능 관련주 대장주 대해서 십잡스가 엄선하여 뽑은 종목을 자세히 분석해 보도록

samsung.rorfq.xyz


셀트리온 주가 전망 - 향후전망 분석

셀트리온 주가 전망

렉키로나와 램시마SC 속도 조절, 진단으로 매출 성장 지속

10/1일 머크의 경구용 코로나19 치료제 3상 중간 결과 발표로 높은 성공 가능성, 복용 편리성과 항체 치료제 대비 낮은 약가가 예상됨에 따라 코로니19 항체 치료제 렉키로나 하반기 매출을 보수적으로 반영하지 않았습니다. 램시마SC 또한 예상보다 둔화된 침투 속도를 보여주고 있으며 판매 매출 대비 재고가 충분히 있다고 판단되어 하반기 매출 추정에서 제외하였습니다.

 

다만, 미국 정부와 코로나19 진단키트 최대 6억 2,600만 달러(약 7,382억원) 공급 업체로 선정되어 진단키트 매출액을 적용하였습니다. 고마진의 램시마SC 및 렉키로나의 부진과 저마진의 진단키트 계약이 수익성 측면에서는 다소 아쉬운 부분이나, 여전히 4분기 렉키로나 유럽 승인과 리오프닝에 따른 램시마SC 우호적 영업환경 개선을 기대해 볼 수 있습니다.

댓글0